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2021年度市級部門決算公開格式： 鷹潭日報社2021年度部門決算 目 錄 第一部分 鷹潭日報社概況 一、部門主要職責(zé) 二、部門基本情況 第二部分 2021年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 十、國有資產(chǎn)占用情況表 第三部分 2021年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 情況說明 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 七、政府采購支出情況說明 八、國有資產(chǎn)占用情況說明 九、預(yù)算績效情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 鷹潭日報社概況 一、部門主要職能 鷹潭日報社是市委直屬全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是：牢固樹立馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞貫徹落實(shí)黨的十九大及歷屆全會精神和市委市政府各階段的中心工作，始終把宣傳黨的路線、方針、政策作為自己的根本任務(wù)，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供各類信息與典型經(jīng)驗。堅持正面宣傳為主的同時，積極慎重地搞好輿論監(jiān)督，為奮力推動全市高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)智慧力量。 在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市委宣傳部的具體指導(dǎo)下，辦好《鷹潭日報》、鷹潭在線客戶端、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”鷹潭學(xué)習(xí)平臺、鷹潭發(fā)布、鷹潭日報微信公眾號、鷹潭新聞網(wǎng)、鷹潭日報抖音號、鷹潭日報頭條號等各媒體平臺。 二、部門基本情況 本單位設(shè)立 1 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即鷹潭日報社本級。職能部門16個：總編室、副刊部、新聞研究室、群工部、攝影部、黨總支、贛東都市編輯部、印刷發(fā)行經(jīng)營科、?？?、采訪部、新聞部、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部、辦公室、行政保衛(wèi)科、新聞管理策劃部、廣告部。 本單位2021年年末實(shí)有人數(shù) 87人，其中在職人員53 人，退休人員 15 人;年末其他人員 19人。 第二部分 2021年度部門決算表 第二部分 2021年度部門決算表
由于“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算沒有用財政撥款收入作預(yù)算，用的是事業(yè)收入作預(yù)算。所以金額為零。
無政府性基金決算支出
第三部分 2021年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 本部門2021年度收入總計 1741.03萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 30萬元，較2020年減少 147.16萬元，下降7.8%;本年收入合計1538.05萬元，較2020年減少173.5 萬元，下降10.14%，主要原因是：財政撥款收入減少。 本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1010.05萬元，占 65.67 %;事業(yè)收入 528萬元，占34.33 %。 二、支出決算情況說明 本部門2021年度支出總計 1741.03萬元，其中本年支出合計 1741.03萬元，較2020年減少117.16萬元，下降6.3 %，主要原因是：1、人員減少,工資福利減少;2、響應(yīng)政府號召，縮減開支;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年減少30萬元，下降 100 %，主要原因是：支出增加，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。 本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 937.03萬元，占53.82 %;項目支出 804萬元，占46.18 %。 三、財政撥款支出決算情況說明 本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為923.73萬元，決算數(shù)為1040.05萬元，完成年初預(yù)算的112.59%。其中： (一)文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為744.48 萬元，決算數(shù)為 736.62 萬元，完成年初預(yù)算的 98.94 %，主要原因是人員變動。 (二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為73.52萬元，決算數(shù)為93.44萬元，完成年初預(yù)算的127.09%，主要原因是人員變動。 (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為52.9萬元，決算數(shù)為51.71萬元，完成年初預(yù)算的97.75%，主要原因是人員變動。 (四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)52.83萬元，決算數(shù)為47.93萬元，完成年初預(yù)算的90.72%，主要原因是人員變動。 四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 929.7 萬元，其中： (一)工資福利支出 758.4萬元，較2020年減少161.45萬元，下降17.55 %，主要原因是：人員變動及實(shí)行獎勵性績效，績效工資財政撥款減少。 (二)商品和服務(wù)支出 37.32 萬元，較2020年減少252.59 萬元，下降87.13 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少以及信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少。 (三)對個人和家庭補(bǔ)助支出133.97萬元，較2020年增加89.18 萬元，增長 199 %，主要原因是人員變動及發(fā)放獎勵金。 (四)資本性支出 0 萬元，較2020年增加(減少)0 萬元，增長(下降) 0 %。 五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。由于2021年預(yù)算沒有用一般預(yù)算財政撥款做預(yù)算，用事業(yè)收入做“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.2萬元，其中因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 2萬元，實(shí)際支出0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.3萬元，實(shí)際支出3.48萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.9萬元，實(shí)際支出3.85萬元。 (一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是落實(shí)疫情防控原則未安排出行。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少2萬，主要原因是落實(shí)疫情防控原則未安排出行。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個，累計0人次。 (二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年減少2.42 萬元，下降100 %，主要原因是沒有用一般公共預(yù)算財政撥款做預(yù)算，用的事業(yè)收入做的預(yù)算。 (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年0萬元，與上年持平，全年購置公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年減少 0.21萬元，下降100 %，主要原因是沒有用一般公共預(yù)算財政撥款做預(yù)算，用的事業(yè)收入做的預(yù)算，年末公務(wù)用車保有1輛。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 37.32萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，較年初預(yù)算數(shù)增加0.69萬元，增長1.9%，主要原因是：人員編制數(shù)量增加。 七、政府采購支出情況說明 本部門2021年度政府采購支出總額254.81萬元，其中：政府采購貨物支出62.63 萬元、政府采購工程支出26.9 萬元、政府采購服務(wù)支出 165.28 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 254.81 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 24.58 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 10.56 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的64.86 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。) 八、國有資產(chǎn)占用情況說明。 截止2021年12月31日，本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是采訪用車。 九、預(yù)算績效情況說明 (一)績效管理工作開展情況。 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項目2個開展績效自評，共涉及資金120 萬元，占項目支出總額的14.93 %。 組織對“新媒體專項經(jīng)費(fèi)”、“辦報專項經(jīng)費(fèi)”等2個項目開展了績效自評價，涉及一般公共預(yù)算支出 120萬元。 其中， 1、新媒體專項經(jīng)費(fèi)從2020年都已編入了部門預(yù)算，主要用于新媒體的運(yùn)轉(zhuǎn)。新媒體專項經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算60萬元，實(shí)際支出60萬元，完成預(yù)算的100%，其中專用材料費(fèi)5萬元、臨工工資35萬、勞務(wù)費(fèi)15萬元和委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元。 2、辦報專項資金從1999年至2020年，都已編入了部門預(yù)算。主要用于每年度的《鷹潭日報》出版印刷費(fèi)、新華社電訊費(fèi)等，確保報紙安全、準(zhǔn)確、及時出版。辦報專項資金年初預(yù)算60萬元。實(shí)際支出60萬元，完成預(yù)算的100%，其中印刷費(fèi)44萬元和新華社電訊費(fèi)16萬元。 組織對鷹潭日報社整體支出績效評價，從評價情況來看，完成了“積極宣傳市委市政府的重大決策，把握輿論導(dǎo)向，及時報道全市政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、軍事和社會生活的重大事件，促進(jìn)全市物質(zhì)文明和精神文明及民主法制建設(shè)”目標(biāo)。 (二)部門決算中項目績效自評情況。 項目績效自評總報告綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，新媒體專項經(jīng)費(fèi)項目績效自評得分為 90分。項目全年預(yù)算數(shù)為 60 萬元，執(zhí)行數(shù)為 60萬元，完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果：已經(jīng)完成新媒體建設(shè)，已經(jīng)正式上線運(yùn)營，逐步完善功能設(shè)置，客戶端已經(jīng)升級，服務(wù)更多樣，功能更強(qiáng)大。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：總的來看，項目績效目標(biāo)主要是經(jīng)濟(jì)效益完成得不好，主觀上我們對媒體的經(jīng)營創(chuàng)收研究還不夠，花的功夫還不多，客觀上是由于市場體量本來就小、區(qū)域經(jīng)濟(jì)也欠發(fā)達(dá)。下一步改進(jìn)措施：一是因新媒體項目投入較大,建議財政加大資金扶持力度;二是項目建設(shè)始終貫徹了以技術(shù)為核心、平臺建設(shè)為抓手的工作思路，確保了項目建設(shè)目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn)，今后要繼續(xù)堅持這一思路 ，但在技術(shù)人才的引進(jìn)方面一直是短腿，這一問題要盡快解決。 辦報專項經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目全年預(yù)算數(shù)為 60 萬元，執(zhí)行數(shù)為 60 萬元，完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是鷹潭日報作業(yè)量完成率：主要內(nèi)容為鷹潭日報每天按時按量完成征訂的發(fā)行數(shù)。完成計劃任務(wù)100%;二是鷹潭日報印刷發(fā)行質(zhì)量在全省評比名列前茅，辦報內(nèi)容質(zhì)量：在全省新聞獎評比中獲得的獎項在同行業(yè)里面排行前列質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%;三是鷹潭日報每天每晚12點(diǎn)之前印刷完成，出報量100%。印刷發(fā)行成本和新華社電訊的成本節(jié)約率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因由于辦報經(jīng)費(fèi)比較緊張。往年的新華社電訊費(fèi)又呈直線上升，由每年3.6萬漲到現(xiàn)在16萬。為保證報紙訊息政治性、及時性，準(zhǔn)確性，規(guī)范性，保證報紙的質(zhì)量，保持宣傳口徑與中央統(tǒng)一，我們一直堅持在使用。再則近年來，報紙印刷的材料紙張，油墨等價格上漲將近40%，使得我們出版印刷成本提高很多。下一步改進(jìn)措施：我們應(yīng)抓好新聞戰(zhàn)線“走轉(zhuǎn)改”活動，鼓勵編采人員深入基層一線，改進(jìn)文風(fēng)，把來自基層一線的鮮活的新聞報道奉獻(xiàn)給廣大讀者。在隊伍建設(shè)上，緊扣進(jìn)人關(guān)、育人關(guān)、用人關(guān)、留人關(guān)和創(chuàng)一流團(tuán)隊目標(biāo)，著力提高隊伍整體素質(zhì)和專業(yè)化程度;在報紙質(zhì)量上，按照創(chuàng)精品、創(chuàng)品牌、創(chuàng)特色要求，力求報紙質(zhì)量在全省地市報綜合排名靠前;在報業(yè)經(jīng)營上，按照“培育新的增長點(diǎn)、提高增長速度、抓好成本管理”思路，確保報業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長。 (三)部門評價項目績效評價情況。 在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》或《整體支出績效評價表》。 第四部分 名詞解釋 其他新聞出版廣播影視(項)：指除新聞出版廣播影視機(jī)關(guān)服務(wù)、廣播、電視、電影、新聞通訊、出版發(fā)行、版權(quán)管理等以外的其他新聞出版廣播影視支出。 工資福利支出:指單位開支的在職職工和編制外長期聘用 人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā) 生的人員支出和公用支出。 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 “三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 |
